SwissAnalytics Hedge Fund Due Diligence

Wir sehen uns als Risk Management Partner im erweiterten Sinne. Unser Due Diligence Ansatz baut darauf auf, Risiken zu erkennen und einzuschätzen, welche zu signifikanten Anlageverlusten führen können. Eines der wichtigsten Elemente unserer Analysen ist deshalb die Unterscheidung und Visualisierung von kompensierten und nicht-kompensierten Risiken.

Unsere Aufgabe ist deshalb: doing diligence. Es ist nicht möglich die Arbeit auf ein Minimum zu reduzieren oder sich auf Aussagen des Managers zu verlassen. Qualität ist nur durch eine rigorose Aufarbeitung möglich. Wenn wir unsere umfassende Risikoanalyse nicht auf vom Manager unabhängig erhobenen Fakten aufbauen können verliert ein Manager schnell unser Vertrauen, was sich entsprechend in unserem Bericht widerspiegelt.
 

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Hedge Fund Due Diligence Dienstleistungen

Wir führen eine qualitative und quantitative Due Diligence und Risikoanalyse durch. Als Resultat erhalten Sie eine umfangreiche Risikoeinschätzung mit 'yellow + red flags' und detaillierten Kommentaren. Mit unserem Ansatz können wir auch optimale Belehnungssätze berechnen und überwachen.

Wir führen die folgenden Dienstleistungen für Sie durch:

• Organisationelle, Operationelle, Rechtliche und Strategie Due Diligence  (Gold und Silber Due Diligence Report) von single funds und funds of funds (top-down).
   
• Portfolio Risiko Analyse (Gold und Silber Portfolio Report), eine bottom-up Analyse der Risiken eines Portfolios von single funds und/oder funds of funds. Portfolioberichte dürfen für die Kundenpflege und Aquisition verwendet werden und sind auch als 'white-labelled' Version verfügbar. 
   
• Durchsicht der Rechtsdokumente - Wir prüfen die Rechtsdokumente eines Fonds auf versteckte Risiken und Kosten

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Umfang der Due Diligence

Beim Umfang der durchgeführten Arbeiten unterscheiden wir wie folgt:

• Gold Due Diligence
  
  Organisationelle, Operationelle, Rechtliche und Strategie Due Diligence. Qualitative und quantitative Risikoanalysen, spezifische Fragebögen für den Investment Manager und den Administrator, ein ganzer Tag operationelle Vor-Ort Due Diligence, vertiefte Backgroundchecks des Investment Managers und der Schlüsselpersonen, 200+ Risikofaktoren Framework, Loss Framework Analyse, Yellow und Red Flags mit Kurzkommentaren, äusserst umfrangreicher 20-30 Seiten Kommentar, Zugriff auf unsere Online Dokumentenbibliothek für alle für Sie analysierten Fonds.

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• Silber Due Diligence (nur SFr. 3'000 pro Fund)
  
  Organisationelle, Operationelle, Rechtliche und Strategie Due Diligence. Qualitative und quantitative Risikoanalysen, spezifische Fragebögen für den Investment Manager und den Administrator, limitiert auf desk-research, 100+ Risikofaktoren Framework, Yellow und Red Flags mit Kurzkommentaren.

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Durchsicht der Rechtsdokumente

Wir analysieren für Sie die relevanten Rechtsdokumente wie das Offering Memorandum und die Articles of Association, auf Wunsch auch weitergehende Dokumente wie Verträge mit Drittparteien. Wir prüfen diese unter anderem auf versteckte Kosten, Vertragsrisiken und Interessenskonflikte und vergleichen mit den Best-Practices der Industrie.

Das vertiefte Studium der Rechtsdokumente ist eine relativ kostengünstige Methode um einige Betrugsszenarien auszuschliessen oder zumindest die notwendige Transparenz zu schaffen um die entdeckten Risiken mit dem Manager zu diskutieren oder in einem Side-Letter aus dem Weg zu räumen.

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