SwissAnalytics
Ansatz
Unser Due Diligence Ansatz integriert unterschiedliche Konzepte und deren Prozesse. Er verbindet unser proprietäres Risikoanalyse-Konzept, welches sowohl quantifizierte qualitative, als auch quantitative Aspekte umfasst, mit strukturierten und systematischen Prozessen in einem holistischen Risiko Management Framework.
Unsere Due Diligence Plattform wurde in Zusammenarbeit mit der AIG Privatbank entwickelt. Sie integriert ein qualitatives Scoring Framework mit spezialisierter, statistischer Analysetechnologie und innovativer, alternativer Multi-Faktor Stilanalyse auf eine umfassende Weise. Sie ermöglicht eine einzigartige, hoch spezialisierte Risikobeurteilung und –überwachung von hoher Qualität.
Unsere Due Diligence Plattform wurde in Zusammenarbeit mit der AIG Privatbank entwickelt. Sie integriert ein qualitatives Scoring Framework mit spezialisierter, statistischer Analysetechnologie und innovativer, alternativer Multi-Faktor Stilanalyse auf eine umfassende Weise. Sie ermöglicht eine einzigartige, hoch spezialisierte Risikobeurteilung und –überwachung von hoher Qualität.
Modularer Aufbau
Unsere Dienstleistungen sind modular aufgebaut um flexibel auf Kundenwünsche eingehen zu können. Jedes Modul wird in Form eines zusätzlichen Abschnittes im Profiling Bericht dargestellt.
Folgende zusätzliche Module werden angeboten:
- Vor-Ort Due Diligence – Bei der Vor-Ort Due Diligence besuchen wir den Investment Manager in seiner Geschäftsliegenschaft. Wir stellen spezifisch Fragen zu Themen wie der Organisation, Informatik und Disaster Recovery, zum Back Office und zu Legal & Compliance. Soweit möglich prüfen wir vor Ort die Prozessabläufe. Wir bedienen uns eines eigens dafür erstellten Vor-Ort Fragebogens der rund 36 Seiten umfasst.
- Vertiefte Background Checks – Detaillierte Background Checks sind enorm aufwendig, zeitraubend und teuer sein, deshalb gehören sie nicht in unsere Standardanalyse. Wir arbeiten in diesem Bereich mit spezialisierten Firmen zusammen, welche für uns diese Abklärungen weltweit durchführen. Das spart Kosten und reduziert die Lieferzeit. Wir verarbeiten die nach wie vor umfangreichen Berichte dieser Dienstleister für Sie, kondensieren sie auf das Wesentliche und erstellen eine Konklusion.
- Vertiefte Analyse der Revisionsberichte und Bewertungspolitik – Wir prüfen die letzten drei Revisionsberichte (falls vorhanden) im Detail, erstellen eine zusammengefasste Bilanz und Erfolgsrechnung, zerlegen den Gewinn/Verlust in unrealisierten und realisierten Beitrag, analysieren und hinterfragen die Bewertungspolitik unter Berücksichtigung der Anlagestrategie, analysieren die Bargeldquoten und deren Veränderung über die Zeit, prüfen die Entwicklung von Zeichnungen und Rücknahmen und vieles mehr.
- Vermögensverifikation – Wir prüfen die vom Investment Manager propagierten verwalteten Vermögen durch Kontrolle der Depotauszüge der Depotbank, der Revisionsberichte und gemäß den Angaben den Administrators. Außerdem prüfen wir den Umfang der Arbeiten des Administrators (NAV-Light, Preisquellen etc.)
